企业境外投资备案要求全流程解析(ODI备案指南)

　　ODI，全称为“Overseas Direct Investment”，即境外直接投资，是中国企业“走出去”战略的重要组成部分。它指的是中国境内的企业、团体或个人通过设立、并购、参股等方式，在境外拥有持续经营实体的投资活动。通俗一点说就是：想要把资金合理投资到海外，必须获得相关部门的同意，才能将钱汇出去。

　　一、哪些企业需要办理ODI备案?

　　1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业;

　　2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业;

　　3、返程投资：国内公司在海外设立子公司，再返回国内设外资企业;

　　4、海外上市(红筹/VIE架构搭建);

　　5、跨境电商业务开展：有大额资金出入境需求的跨境电商公司。

　　二、境外投资备案需要走什么流程?

　　(一)ODI备案与核准申请流程与周期

　　1. 申请全流程涉及三个部门：发改委、商务部、外汇管理局

　　2. 全流程周期

　　整个流程耗时将近2~3个月，办理成功后将由商务部、发改委颁发的相应证书，即《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》(样例如下)。

　　(二)ODI项目申请模式

　　ODI项目的申请根据企业境外投资的不同情形分为备案制与核准制。

　　1. ODI涉及敏感国家和地区或敏感行业的，实行核准制。

　　2. ODI非涉及敏感国家和敏感行业的，实行备案制

　　三、ODI登记备案优势

　　1、合法合规性

　　ODI备案是中国境内企业在进行海外投资时，向相关部门进行的备案申请，以确保投资的合法性和合规性。

　　通过ODI备案，企业可以合法合规地完成境内资金出境或实现境内资金不出境而境外获取外币的目的。

　　2、市场开拓与税收优惠

　　备案后的企业更容易获得投资地政策或税务优惠，有助于加快企业资本积累。帮助企业开拓境外市场，增加业务机会。

　　3、资金流动便利性

　　备案后，企业可以更方便地与境外客户进行业务转账，减少转账手续和成本。能够以合法合规的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境。

　　4、企业形象与附加价值

　　ODI备案有利于提高国内企业形象，增加企业附加价值。通过备案，企业可以向外界展示其合规经营和国际化发展的决心。

　　5、技术与管理经验吸收

　　备案后的企业可以充分吸收国外企业的先进技术和管理经验，助于提升企业竞争力，实现可持续发展。

　　6、资源与市场利用

　　ODI备案有助于企业有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒。后期若境外资金返程回国投资，企业可享受政府给予的资金补贴。

　　7、审批与流程优化

　　ODI备案涉及一定的审批流程，但企业可以通过提前了解和准备相关材料，优化流程，减少时间成本。

　　对于投资金额特别大和部分投资国别，可能需要到商务部和国家发改委进行审批，但这也是为了保障企业投资的合规性和安全性。

　　，ODI登记备案对于中国企业来说具有多方面的好处，不仅有助于企业合法合规地进行海外投资，还能为企业带来市场开拓、税收优惠、资金流动便利、企业形象提升、技术与管理经验吸收、资源与市场利用等多方面的优势。

　　四、不做ODI备案有什么后果

　　1、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。

　　2、如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

　　3、外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

　　4、如果境外子公司要返程投资回大陆，没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资。

　　5、无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

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　　金融界8月5日消息，世运电路公告，公司在泰国投资新建工厂的项目已办理完成境外投资设立泰国世运的备案登记事宜，并且已收到相关的备案通知书、企业境外投资证书和业务登记凭证。近日，新加坡世运的注册资本由1新加坡元增加至6800万新加坡元，泰国世运的注册资本由500万泰铢增加至20亿泰铢，对应股数由5万股增加至2000万股，公司坦言，本次对外投资符合其战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济环境、行业政策、市场需求变化等因素的影响。